主題型
資料起算 2024-09-05
00952 凱基台灣AI50
最新收盤 · 2026-04-29
15.91
-0.44%
開盤
15.95
最高
16.02
最低
15.78
成交量(張)
5,272
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+21.65%
vs 大盤
+2.95%
近 3 個月
+25.18%
vs 大盤
+2.60%
今年以來
+35.83%
vs 大盤
+0.14%
近 1 年
+93.08%
vs 大盤
-3.10%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+63.68%
vs 大盤
-22.65%
ETF Watch
近 1 年走勢
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最近一次配息 季配
配息金額
0.0500
元 / 股
除息日
2026-04-20
已過 9 天
入帳日
2026-05-15
剩 16 天
最新殖利率
0.31%
收 15.91
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.31%
最新 2026-04-29 · 收 15.91
過去 30 天區間
0.31% ~ 0.41%
平均 0.35% · 21 筆
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配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 11 次
,合計每股 0.3800 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 4 次 | 0.2000 | 0.0500 | 1.26% |
| 2025 年 | 7 次 | 0.1800 | 0.0257 | 1.52% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(11 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 0.0500 |
| 2026-03-17 | 0.0500 |
| 2026-02-26 | 0.0500 |
| 2026-01-19 | 0.0500 |
| 2025-12-16 | 0.0300 |
| 2025-11-18 | 0.0300 |
| 2025-10-20 | 0.0300 |
| 2025-09-16 | 0.0300 |
| 2025-08-18 | 0.0200 |
| 2025-07-16 | 0.0200 |
| 2025-06-17 | 0.0200 |
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- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準