債券
資料起算 2024-05-02
00945B 凱基美國非投等債
最新收盤 · 2026-04-29
14.46
0.00%
開盤
14.45
最高
14.46
最低
14.43
成交量(張)
4,278
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期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.95%
vs 大盤
-17.75%
近 3 個月
+1.39%
vs 大盤
-21.19%
今年以來
+2.14%
vs 大盤
-33.56%
近 1 年
+5.32%
vs 大盤
-90.86%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+11.32%
vs 大盤
-83.04%
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近 1 年走勢
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最近一次配息 月配
配息金額
0.0870
元 / 股
除息日
2026-04-20
已過 9 天
入帳日
2026-05-15
剩 16 天
最新殖利率
0.60%
收 14.46
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.60%
最新 2026-04-29 · 收 14.46
過去 30 天區間
0.60% ~ 0.60%
平均 0.60% · 21 筆
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配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 12 次
,合計每股 1.0430 元
· 配息頻率 月配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 4 次 | 0.3500 | 0.0875 | 2.42% |
| 2025 年 | 12 次 | 1.0970 | 0.0914 | 7.57% |
| 2024 年 | 6 次 | 0.6120 | 0.1020 | 3.96% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(22 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-04-20 | 0.0870 |
| 2026-03-17 | 0.0870 |
| 2026-02-26 | 0.0880 |
| 2026-01-20 | 0.0880 |
| 2025-12-16 | 0.0860 |
| 2025-11-18 | 0.0830 |
| 2025-10-20 | 0.0820 |
| 2025-09-16 | 0.0800 |
| 2025-08-18 | 0.0810 |
| 2025-07-16 | 0.0790 |
| 2025-06-17 | 0.1000 |
| 2025-05-19 | 0.1020 |
| 2025-04-21 | 0.1020 |
| 2025-03-18 | 0.1020 |
| 2025-02-18 | 0.1000 |
| 2025-01-17 | 0.1000 |
| 2024-12-17 | 0.1020 |
| 2024-11-18 | 0.1020 |
| 2024-10-21 | 0.1020 |
| 2024-09-19 | 0.1020 |
| 2024-08-16 | 0.1020 |
| 2024-07-16 | 0.1020 |
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準