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高股息 資料起算 2024-04-01

00940 元大台灣價值高息

最新收盤 · 2026-04-28
10.34 +0.98%
開盤
10.25
最高
10.36
最低
10.25
成交量(張)
73,924
ETF Watch

期間報酬

含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+7.39%
vs 大盤 -11.96%
近 3 個月
+7.00%
vs 大盤 -16.26%
今年以來
+13.61%
vs 大盤 -22.85%
近 1 年
+26.63%
vs 大盤 -70.64%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+16.09%
vs 大盤 -79.35%
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近 1 年走勢

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下次配息預告 月配

配息金額
待公告
發行商尚未公告金額
除息日
2026-05-07
剩 8 天
入帳日
—
最新殖利率
—
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配息歷史(近 5 年)

近 1 年共配息 12 次 ,合計每股 0.4850 元 · 配息頻率 月配
年度小計
年度 配息次數 總額(元/股) 每次平均 估算年化殖利率
2026 年 4 次 0.1800 0.0450 1.74%
2025 年 12 次 0.4250 0.0354 4.59%
2024 年 6 次 0.2800 0.0467 2.98%
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(22 筆 · 由新到舊)
除息日 每股配息
2026-04-09 0.0450
2026-03-11 0.0450
2026-02-02 0.0450
2026-01-08 0.0450
2025-12-10 0.0450
2025-11-06 0.0400
2025-10-08 0.0400
2025-09-09 0.0400
2025-08-07 0.0400
2025-07-10 0.0400
2025-06-10 0.0300
2025-05-08 0.0300
2025-04-10 0.0300
2025-03-11 0.0300
2025-02-06 0.0300
2025-01-02 0.0300
2024-12-11 0.0400
2024-11-07 0.0400
2024-10-09 0.0500
2024-09-05 0.0500
2024-08-08 0.0500
2024-07-11 0.0500
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準