海外
資料起算 2023-06-02
00926 凱基全球菁英55
最新收盤 · 2026-04-29
24.33
+0.16%
開盤
24.29
最高
24.34
最低
24.26
成交量(張)
1,117
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+8.71%
vs 大盤
-9.98%
近 3 個月
+2.83%
vs 大盤
-19.74%
今年以來
+4.38%
vs 大盤
-31.32%
近 1 年
+29.28%
vs 大盤
-66.90%
近 3 年
—
vs 大盤 —
成立至今
+83.76%
vs 大盤
-51.49%
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 半年配
配息金額
1.4700
元 / 股
除息日
2025-12-16
已過 134 天
入帳日
2026-01-13
已入帳
最新殖利率
6.04%
收 24.33
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
6.04%
最新 2026-04-29 · 收 24.33
過去 30 天區間
6.04% ~ 6.67%
平均 6.27% · 21 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 1 次
,合計每股 1.4700 元
· 配息頻率 半年配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 次 | 1.4700 | 1.4700 | 6.31% |
| 2024 年 | 1 次 | 1.5000 | 1.5000 | 6.80% |
| 2023 年 | 1 次 | 0.2300 | 0.2300 | 1.39% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(3 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4700 |
| 2024-12-17 | 1.5000 |
| 2023-12-18 | 0.2300 |
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- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準