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資料起算 2021-08-13
00894 中信小資高價30
最新收盤 · 2026-04-29
43.79
-0.48%
開盤
43.30
最高
44.08
最低
43.13
成交量(張)
3,155
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+27.89%
vs 大盤
+9.19%
近 3 個月
+44.93%
vs 大盤
+22.36%
今年以來
+59.76%
vs 大盤
+24.06%
近 1 年
+172.33%
vs 大盤
+76.15%
近 3 年
+303.97%
vs 大盤
+151.68%
成立至今
+288.55%
vs 大盤
+157.11%
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.4000
元 / 股
除息日
2026-02-26
已過 62 天
入帳日
2026-03-25
已入帳
最新殖利率
0.91%
收 43.79
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
0.91%
最新 2026-04-29 · 收 43.79
過去 30 天區間
0.91% ~ 1.24%
平均 1.04% · 21 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 1.6000 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.4000 | 0.4000 | 0.91% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.7500 | 0.4375 | 6.33% |
| 2024 年 | 4 次 | 1.5000 | 0.3750 | 7.08% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.5500 | 0.1375 | 3.47% |
| 2022 年 | 3 次 | 0.6400 | 0.2133 | 5.61% |
| 2021 年 | 1 次 | 0.0600 | 0.0600 | 0.36% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(17 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 0.4000 |
| 2025-11-18 | 0.4000 |
| 2025-08-18 | 0.4000 |
| 2025-05-19 | 0.4000 |
| 2025-02-18 | 0.5500 |
| 2024-11-18 | 0.6000 |
| 2024-08-16 | 0.7000 |
| 2024-05-17 | 0.1000 |
| 2024-02-27 | 0.1000 |
| 2023-11-16 | 0.0900 |
| 2023-08-16 | 0.2600 |
| 2023-05-17 | 0.1000 |
| 2023-02-16 | 0.1000 |
| 2022-11-16 | 0.1000 |
| 2022-08-16 | 0.1900 |
| 2022-02-22 | 0.3500 |
| 2021-11-16 | 0.0600 |
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- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
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- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準