債券
資料起算 2021-01-04
00775B 新光投等債15+
最新收盤 · 2026-04-29
32.45
+0.78%
開盤
32.45
最高
32.45
最低
32.45
成交量(張)
80
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.90%
vs 大盤
-17.79%
近 3 個月
-0.79%
vs 大盤
-23.36%
今年以來
—
vs 大盤 —
近 1 年
+2.33%
vs 大盤
-93.85%
近 3 年
+8.42%
vs 大盤
-143.86%
成立至今
-11.12%
vs 大盤 —
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.3500
元 / 股
除息日
2026-02-25
已過 63 天
入帳日
2026-03-18
已入帳
最新殖利率
1.08%
收 32.45
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
1.08%
最新 2026-04-29 · 收 32.45
過去 30 天區間
1.07% ~ 1.09%
平均 1.08% · 21 筆
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配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 1.4500 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.3500 | 0.3500 | 1.08% |
| 2025 年 | 4 次 | 1.5100 | 0.3775 | — |
| 2024 年 | 4 次 | 1.4650 | 0.3663 | — |
| 2023 年 | 4 次 | 1.3600 | 0.3400 | 3.93% |
| 2022 年 | 4 次 | 1.1400 | 0.2850 | 3.43% |
| 2021 年 | 4 次 | 1.1850 | 0.2963 | 2.87% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-02-25 | 0.3500 |
| 2025-11-20 | 0.3700 |
| 2025-08-20 | 0.3500 |
| 2025-05-21 | 0.3800 |
| 2025-02-20 | 0.4100 |
| 2024-11-20 | 0.5700 |
| 2024-08-20 | 0.4300 |
| 2024-05-21 | 0.3200 |
| 2024-03-01 | 0.1450 |
| 2023-11-20 | 0.3500 |
| 2023-08-18 | 0.3000 |
| 2023-05-19 | 0.3200 |
| 2023-02-20 | 0.3900 |
| 2022-11-18 | 0.3000 |
| 2022-08-18 | 0.3200 |
| 2022-05-20 | 0.2100 |
| 2022-02-24 | 0.3100 |
| 2021-11-18 | 0.3000 |
| 2021-08-19 | 0.3200 |
| 2021-05-20 | 0.2700 |
| 2021-03-02 | 0.2950 |
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準