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高股息 資料起算 2021-01-04

00771 元大US高息特別股

最新收盤 · 2026-04-29
16.03 -0.50%
開盤
16.11
最高
16.11
最低
16.02
成交量(張)
25
ETF Watch

期間報酬

含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+0.44%
vs 大盤 -18.26%
近 3 個月
+0.25%
vs 大盤 -22.33%
今年以來
+1.37%
vs 大盤 -34.33%
近 1 年
+1.20%
vs 大盤 -94.98%
近 3 年
+15.74%
vs 大盤 -136.54%
成立至今
+5.95%
vs 大盤 —
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近 1 年走勢

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最近一次配息 季配

配息金額
0.2100
元 / 股
除息日
2026-02-26
已過 62 天
入帳日
2026-03-20
已入帳
最新殖利率
1.31%
收 16.03
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
1.31%
最新 2026-04-29 · 收 16.03
過去 30 天區間
1.30% ~ 1.32%
平均 1.31% · 21 筆
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配息歷史(近 5 年)

近 1 年共配息 4 次 ,合計每股 0.8500 元 · 配息頻率 季配
年度小計
年度 配息次數 總額(元/股) 每次平均 估算年化殖利率
2026 年 1 次 0.2100 0.2100 1.31%
2025 年 4 次 0.8600 0.2150 5.37%
2024 年 4 次 0.8500 0.2125 4.84%
2023 年 4 次 0.7300 0.1825 4.49%
2022 年 4 次 0.7100 0.1775 4.45%
2021 年 4 次 0.7200 0.1800 3.82%
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
除息日 每股配息
2026-02-26 0.2100
2025-11-21 0.2100
2025-08-21 0.2100
2025-05-22 0.2200
2025-02-21 0.2200
2024-11-18 0.2200
2024-08-16 0.2200
2024-05-17 0.2100
2024-02-27 0.2000
2023-11-16 0.1800
2023-08-16 0.1900
2023-05-17 0.1800
2023-02-16 0.1800
2022-11-16 0.1900
2022-08-16 0.1600
2022-05-18 0.1800
2022-02-25 0.1800
2021-11-19 0.1900
2021-08-20 0.1800
2021-05-21 0.1800
2021-03-03 0.1700
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