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資料起算 2021-01-04
00739 元大MSCI A股
最新收盤 · 2026-04-29
28.08
+0.14%
開盤
27.94
最高
28.08
最低
27.88
成交量(張)
113
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+5.64%
vs 大盤
-13.05%
近 3 個月
+2.63%
vs 大盤
-19.94%
今年以來
+6.40%
vs 大盤
-29.30%
近 1 年
+32.70%
vs 大盤
-63.48%
近 3 年
+27.52%
vs 大盤
-124.76%
成立至今
+4.50%
vs 大盤 —
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 年配
配息金額
0.9000
元 / 股
除息日
2025-10-23
已過 188 天
入帳日
2025-11-14
已入帳
最新殖利率
3.21%
收 28.08
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
3.21%
最新 2026-04-29 · 收 28.08
過去 30 天區間
3.21% ~ 3.42%
平均 3.28% · 21 筆
ETF Watch
配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 1 次
,合計每股 0.9000 元
· 配息頻率 年配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 1 次 | 0.9000 | 0.9000 | 3.41% |
| 2024 年 | 1 次 | 0.5000 | 0.5000 | 2.17% |
| 2022 年 | 1 次 | 0.1900 | 0.1900 | 0.83% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(3 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2025-10-23 | 0.9000 |
| 2024-10-17 | 0.5000 |
| 2022-10-19 | 0.1900 |
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- 十大持股 + 產業分布(圓餅圖)
- 經理人介紹 + 選股理念
- 管理費 / 規模 / 追蹤指數
- 績效統計表(年化、最佳年、最差年、夏普值)
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資料來源:台灣證券交易所 · 報酬以還原股價計算,如與券商略有差異以您券商為準