債券
資料起算 2021-01-04
00711B 復華彭博新興債
最新收盤 · 2026-04-29
16.10
-0.06%
開盤
16.13
最高
16.13
最低
16.09
成交量(張)
158
ETF Watch
期間報酬
含配息再投入 · 對照大盤(TAIEX)
近 1 個月
+1.51%
vs 大盤
-17.18%
近 3 個月
+0.12%
vs 大盤
-22.45%
今年以來
-0.18%
vs 大盤
-35.88%
近 1 年
+5.85%
vs 大盤
-90.33%
近 3 年
+13.62%
vs 大盤
-138.66%
成立至今
-6.99%
vs 大盤 —
ETF Watch
近 1 年走勢
ETF Watch
最近一次配息 季配
配息金額
0.2000
元 / 股
除息日
2026-03-18
已過 42 天
入帳日
2026-04-15
已入帳
最新殖利率
1.24%
收 16.10
即時殖利率(同一筆配息金額,但分母用不同收盤推估)
最新殖利率
1.24%
最新 2026-04-29 · 收 16.10
過去 30 天區間
1.24% ~ 1.26%
平均 1.24% · 21 筆
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配息歷史(近 5 年)
近 1 年共配息 4 次
,合計每股 0.7700 元
· 配息頻率 季配
年度小計
| 年度 | 配息次數 | 總額(元/股) | 每次平均 | 估算年化殖利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 1 次 | 0.2000 | 0.2000 | 1.24% |
| 2025 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.65% |
| 2024 年 | 4 次 | 0.7800 | 0.1950 | 4.84% |
| 2023 年 | 4 次 | 0.7600 | 0.1900 | 4.66% |
| 2022 年 | 4 次 | 0.7300 | 0.1825 | 4.57% |
| 2021 年 | 4 次 | 0.7200 | 0.1800 | 3.58% |
估算年化殖利率 = 該年總配息 ÷ 該年最後一日收盤價(僅供參考)
配息細項(21 筆 · 由新到舊)
| 除息日 | 每股配息 |
|---|---|
| 2026-03-18 | 0.2000 |
| 2025-12-17 | 0.1900 |
| 2025-09-17 | 0.1900 |
| 2025-06-18 | 0.1900 |
| 2025-03-19 | 0.1900 |
| 2024-12-18 | 0.1900 |
| 2024-09-19 | 0.2000 |
| 2024-06-20 | 0.1900 |
| 2024-03-19 | 0.2000 |
| 2023-12-20 | 0.1900 |
| 2023-09-19 | 0.1900 |
| 2023-06-20 | 0.1900 |
| 2023-03-21 | 0.1900 |
| 2022-12-21 | 0.1900 |
| 2022-09-20 | 0.1800 |
| 2022-06-21 | 0.2000 |
| 2022-03-17 | 0.1600 |
| 2021-12-21 | 0.1800 |
| 2021-09-17 | 0.1800 |
| 2021-06-22 | 0.1800 |
| 2021-03-18 | 0.1800 |
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